付款

在[财务管理]-[付款单]-[需求支付]中显示需要立即支付的要求，例如周期性结算的支付，在[财务管理]-[结算单]中执行。


在[财务管理]-[付款单]-[支付单]中点击[新建支付单]。


新建支付单后，点击列表右侧的[详情]，进入编辑内容。


点击[添加支付项]，选择支付选项，一般来说不会拆分支付，除非上级要求。添加的支付项必须同一货币类型。


新增之后，可以点击[编辑]，修改支付金额（支付货币类型无法修改），也可以点击[删除]，删除该项支付。


点击[添加帐户]，选择支付的帐户。然后点击[提交审批]


选择[同意]或者[不同意]，进行审核。


点击[添加流水号]填写流水号，点击[确认支付]完成付款单。

收款

在[财务管理]-[收款单]-[收款需求]中显示待收款的项目。


在[财务管理]-[收款单]-[收款单]中新建收款单。


点击列表右侧的[详情]进入收款单进行处理。


点击支付项的[新增收款项目]，添加收款项目。


可以点击支付项右侧的[编辑]，修改支付数额，并非一定要全部一次性收取。


点击[添加账户]，确定收到款项的账户；点击[添加流水号]，确定该笔汇款的流水号；点击[结束收款单]。

收支冲抵

[收支冲抵]是在客户或供应商未存在战略协议，即每次交易即时首付款的情况下，由于退货产生不同的收款和付款项需要冲平的单证。系统不显示可能需要冲抵的项目，请自行查看，如不冲抵则显示需要收付款的项目，以免影响工作。

在[财务管理]-[收支冲抵单]中显示冲抵单。


点击[新建支付冲抵单]进行新建。


在支付、收款项中点击[添加对冲项目]，可以通过列表后面的[编辑]调整金额，使得总金额为0。

销项发票

由销售部门进行提交的开具申请，开具销项发票后进行登记的单证。

在[财务管理]-[销项发票]-[需求开具]中显示需要开具发票的项目。单价为负数的可单独开具红字发票，也可在普通单据中进行冲抵。


在[财务管理]-[销项发票]-[销项发票]中点击新增销项发票，选择开具的客户。



点击列表右侧的[详情]，进入单证进行操作。


点击发票项的[新增销项发票项]，添加需要开具的项目，可以点击[编辑]对数据进行修正，点击[提交审批]。


审批之后开具发票，点击[已开具]，完成单证。

进项发票

由采购部门系统自动推送的收取申请，收取进项发票后进行登记的单证。

在[财务管理]-[进项发票]-[待收发票]中显示即将收到的发票的项目。单价为负数的可能为红字发票，也可在普通单据中进行冲抵。


在[财务管理]-[进项发票]-[进项发票]中点击新增销项发票，选择收到发票的客户。



点击列表右侧的[详情]，进入单证进行操作。


点击发票项的[新增销项发票项]，添加需要开具的项目，可以点击[编辑]对数据进行修正，点击[提交审批]。


审批之后输入发票号，点击[已收取]，完成单证。

发票修正

因故对发票信息进行修正的单证，不提供推荐信息，需要自行查看。

在[财务管理]-[发票修正单]中显示修正过的内容。


点击[新增发票修正]新建单证。


点击列表右侧的[详情]，进入单证进行操作。


点击修正项栏目的[新增发票修正项]，添加需要修正的项目。系统会根据是客户还是供应商，显示相关的可以修改的项目。


点击列表后的[编辑]，填写修正的信息，如果有部分信息不需要修正，则不要进行操作。