供应商结算

在[财务管理]-[供应商结算单]-[结算需求]中有待结算的项目。


在[财务管理]-[供应商结算单]-[结算单]中新建结算单，填写结算的时间范围。


点击列表右侧的[详情]进入结算单进行制作。


点击结算列表右上方的[新增结算项目]，弹窗内显示符合该供应商，并且符合结算时间的项目。选择后点击[新增]。


点击[导出结算单]，导出的结算单会显示在右侧文件栏目里，下载并发送至供应商处等待供应商进行核对。点击[发送]确认已经发送至供应商


待供应商复核完毕，如有修正，点击[新增结算修正]，添加修正内容，点击[提交审批]。


如有修正，会产生预先设置的多人审核，如果都通过，单证审核人员才可以点击[同意]，点击[不同意]，则此单证全部作废。


[同意]后，点击[确认支付]，根据总金额，推送支付或者收款信息（总金额成为负数）。

客户结算

在[财务管理]-[客户结算单]-[结算需求]中有待结算的项目。


在[财务管理]-[客户结算单]-[结算单]中新建结算单，填写结算的时间范围。


点击列表右侧的[详情]进入结算单进行制作。


点击结算列表右上方的[新增结算项目]，弹窗内显示符合该供应商，并且符合结算时间的项目。选择后点击[新增]。


点击[导出结算单]，导出的结算单会显示在右侧文件栏目里，下载并发送至供应商处等待供应商进行核对。点击[发送]确认已经发送至供应商


待供应商复核完毕，如有修正，点击[新增结算修正]，添加修正内容，点击[提交审批]。


如有修正，会产生预先设置的多人审核，如果都通过，单证审核人员才可以点击[同意]，点击[不同意]，则此单证全部作废。


[同意]后，点击[确认支付]，根据总金额，推送支付或者收款信息（总金额成为负数）。